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项目编号 TC17BJ1000412
转让方/融资方 北京某投资管理有限责任公司   
项目名称 新宁县某锑矿有限责任公司
所在地区 湖南 邵阳市 所属行业 矿业
经济性质 民营 企业类型 有限责任公司
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 30%   转让/增资金额
(万元)
500000  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-12-27 至 2018-01-25 



项目概况

 

一、标的企业简况
货币单位:元人民币
标的企业名称
新宁县某锑矿有限责任公司
标的企业
基本情况
所属行业
金属矿采矿业
设立时间
2005年10月31日
注册地(住所)
新宁县
公司类型
(经济性质)
有限责任公司
经营范围
锑矿开采、水选、销售
注册资本
30000万元
法定代表人
某自然人
经营规模
大□              √中             小□
企业总人数
共计:   30 人
在编    10人,在岗   10 人
其他    20人
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权?是√     否□
前十位出资人名称
持股比例
北京某投资管理有限责任公司
99.46
某自然人
0.27
某自然人
0.27
主要
财务
指标
以下数据出自         年度审计报告
审计机构
 
主营业务收入
主营业务利润
净利润
 
 
 
以下数据出自 2016  5  31 日的财务报表
主营业务收入
主营业务利润
净利润
0.00
-22.741857万元
-22.741857万元
资产
评估
情况
评估机构
北京海峡资产评估有限公司
 评估基准日
2016年5月31日
    
   
账面价值
评估价值
总资产
5099.4万元
4737.52万元
流动资产
4461.45万元
4067.11万元
现金及银行存款
19.29万元
19.29万元
应收账款
 
 
其他应收款
1669.98万元
1669.98万元
长期投资
 
 
固定资产
453.81万元
486.27万元
无形资产
130.53万元
130.53万元
总负债
4506.01万元
4506.01万元
流动负债
4506.01万元
4506.01万元
短期借款
 
 
应付账款
150.03万元
150.03万元
其他应付款
2359.61万元
2359.61万元
长期负债
 
 
所有者权益
583.39万元
221.51万元
主要固定资产
采矿及选矿设备
主要无形资产
 
内部决策
内部决策
形    式
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 
 √A.股东会决议 B.董事会决议 C.其他____
其他需要披露的内容
湖南新宁某锑矿有限责任公司(以下简称该公司)是经国家工商局合法登记的法人企业,注册资本3亿元,且合法取得安全生产许可证,采矿许可证的矿业公司。该公司手续完备,且技术条件先进,及优秀的采矿和探矿人才储备。
中国是全球锑资源最为丰富的国家,中国锑资源储量约占全球总储量的52%(根据美国地质调查局2014年数据显示),锑作为国家规定实行保护性开采的特定矿种,主要分布在湖南、广西、西藏、云南、贵州和甘肃,锑资源储量最大的省份是湖南。
该公司现拥有新宁县某矿区面积为2.1906平方公里。该面积内根据湖南省地质矿产勘查开发局四一八队地勘院关于湖南新宁县某矿区矿产资源储量核实报告:已探测到地下深度260米以上矿区内锑矿石储量:3859066吨,锑金属量:123127吨。
按照中国有色金属网(网址:http://ys.zh818.com/)锑金属2017年11月均价为52000元/吨。现已探明储量的价值为6402604000元。
随着未来锑价的逐渐走高,锑金属每吨有可能破十万元,2009年锑价就曾涨到过12万元/吨。
目前我国开采技术已经达到地下深度1000米以下开采能力,且地下储量更为丰富。另外,矿区内外除了丰富的锑金属外,还有钨、锑、银等金属。
该公司未来除了该锑矿矿区外,还计划在湖南及其它省份进行探矿和采矿作业,力求扩大锑矿版图,在锑矿业上继续发力。
该公司目前正在与清华大学材料系、中国建材集团、新加坡Aquinas Law Alliance 公司进一步接触,探讨对尾沙库和矿渣材料的再利用项目合作。
公司凭借优秀的人才队伍,先进的技术条件,强大的探矿和采矿能力,希望同雄厚的资金方共同合作,做大做强锑矿企业,实现互利双赢。
本次在北京产权交易所挂牌的天宝锑矿公司30%股权,按照以上测算估值,拟挂牌价格为50亿元人民币
 
  

 

 

 
转让条件

 二、转让方简况

 
转让方名称
北京某投资管理有限责任公司
基本情况
 
法     人
住 所
北京海淀区知春路1号
法定代表人
某自然人
注册资本
5000万元
公司类型
(经济性质)
有限责任公司
交易说明
持股比例
99.46%
拟转让比例
30%
内部决策
情况
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 √A.股东会决议 B.董事会决议 C. 其他            
三、交易条件与受让方资格条件
 
交易
条件
 
标的名称
新宁县某锑矿有限责任公司股权
转让底价
50亿
价款支付方式
√ A.一次性支付 B.分期支付
与转让相关
其他条件
 
1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳[壹仟 ]万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。
2. 意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[ 5]个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。
3. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌。
5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③意向受让方应自行了解当地的产业政策、开矿政策、产权转让政策,实地探测,自行了解矿产储量,由此产生的风险由受让方自行承担;同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求;
 
交易价款(保证金)托管结算
√A.由北交所托管结算 B.自行结算
受让方
资格条件
1. 意向受让方应为依据注册地法律合法设立并有效存续的企业法人、其他经济组织或具有完全民事行为能力的自然人。
2. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3. 意向受让方应具有良好的商业信用。
4. 意向受让方应符合国家法律、行政法规及其他规范性文件的规定。
保证金
设定
1、交纳金额: 壹仟 万元。
2、交纳截止时间:挂牌截止日17:00前(以到账时间为准)。
3、交纳方式:A.现金 B.电汇 C.转账 D.其他          
4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《非国有产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息退还。
5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;(2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起【5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;(4)《非国有产权交易合同》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。
 
 
四、披露信息(公开交易方式)
 
信息披露期
    20       个工作日
信息披露期满后,
如未征集到
意向投资方
 A.信息披露终结。
 √B.延长信息披露:不变更挂牌条件,按照 20 个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。
   C.变更披露内容,重新申请信息披露。
交易方式
披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:
√A网络竞价(多次报价□、一次报价þ、 权重报价□)
B招投标    C拍卖     D其他         
权重报价或招投标实施方案主要内容
 
 

 

 

 
附件
 
所属部门 投融资业务一部   交易机构联系人 李凤才  
联系电话 010-83143054   传真 86-10-66295588  

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