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项目编号 TC17BJ1000340
转让方/融资方 温先生   
项目名称 南阳伏牛山饮品有限公司70%股权转让
所在地区 河南 南阳市 所属行业 食品工业
经济性质 民营 企业类型 有限责任公司
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 70%   转让/增资金额
(万元)
21000  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-08-28 至 2018-02-28 



项目概况

 

一、标的企业简况
货币单位:万元人民币
标的企业名称
南阳伏牛山饮品有公司
标的企业
基本情况
所属行业
饮料
设立时间
201312月2日
注册地(住所)
南阳市白河中路869号
公司类型
(经济性质)
有限责任公司
经营范围
生产销售各种瓶装、袋装、壶装饮用矿泉水
注册资本
玖仟万元人民币
法定代表人
温向远
经营规模
大□              中■              小□
企业总人数
共计:   
在编    人,在岗   
其他   
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权?是     否□
前十位出资人名称
持股比例
温先生
90%
自然人1
5%
自然人2
5%
主要
财务
指标
以下数据出自         年度审计报告
审计机构
 
主营业务收入
主营业务利润
净利润
 
 
 
以下数据出自2016年12月31日的财务报表
主营业务收入
主营业务利润
净利润
 
 
 
资产评估
 情况
评估机构
 
 评估基准日
 
    
   
账面价值
评估价值
总资产
15亿元
3亿元
流动资产
79340105.53
 
现金及银行存款
 
 
应收账款
54293718.24
 
其他应收款
757408.26
 
长期投资
7561340.28
 
固定资产
16272290.18
 
无形资产
32250000.00
 
总负债
22537269.93
 
流动负债
22537269.93
 
短期借款
 
 
应付账款
4852476.57
 
其他应付款
15129766. 67
 
长期负债
0.00
 
所有者权益
157524581.83
3亿元
主要固定资产
157524581.83
主要无形资产
各级政府批文、项目专属权、未评估3.32平方公里矿业权。
内部决策
内部决策
   
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 
A.股东会决议  B.董事会决议 C.其他        
其他需要
披露的
本项目有得天独厚的自然生态环境中保护良好的优质天然矿泉水资源,根据市场需求结合建厂、生产、资金、原辅材料供应、销售网络建设等实际情况,一期工程建设规模确定为年产瓶装天然矿泉水系列产品10*3万吨,2018年上半年第一条生产线建成投产,年产值3亿元人民币,税利2亿元 ;
2019年底前全部建成投产,年产值可达9亿元,实现税利6亿元。
产品优势:
1、水质优良:经河南省地矿局中心实验室对该泉水进行饮用矿泉水的专门勘察后,评价该泉水符合《饮用天然矿泉水》GB8537-2008标准要求,其中微量元素中的锂、锶、锌、偏硅酸等含量尤为丰富,矿物质含量达625mg/L。是属于对人身体非常有益的弱碱性水。与现在国产各品牌矿泉水瓶上所标示的矿物质及微量元素指标相比较,可与崂山、西藏冰川5100、法国依云品牌矿泉水媲美。
2、水质稳定:伏牛山饮品有限公司自2009年取得了矿产资源勘察许可证并与当地政府合作,着手开发矿泉水,且本公司自2009年以来每年多次抽取泉水并送交专业机构化验,测定流量。经多年水质跟踪,该泉水水质稳定。
3、流量稳定储量充足:经近10年各种观测、科考、专家论证。该泉常年自涌流量稳定在60 T/H以上,凿深井三口。年可开采量为300万吨以上,远期可满足年产300万吨矿泉水建厂需量。
4、水厂地理位置优越:厂区虽位于中原腹地伏牛山脉深部峡谷中,但周边15公里内铁路、公路交通非常发达,南去武汉、广州、香港,西去西安、兰州,东去南京、上海,北上天津、北京,交通十分便利。
5、销售方向和渠道较为明确:产品销售定位高端消费群体,亦是保障妇女儿童、青少年学生、运动员、士兵身体健康的最佳饮品。我公司已与上海益民食品集团(一厂)公司签订了长期供货国内、国际总经销商的合作协议。
6、本项目股权结构清晰,转让比例面议,接受联合受让。

 

 

 

 

 

 

 

 
转让条件

 

 
二、转让方简况
 
转让方名称
温先生
基本情况
自 然 人
证件类型
 
证件号码
 
交易说明
持股比例
90%
拟转让比例
70%
内部决策
情况
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 A.股东会决议 B.董事会决议 C. 其他           
 
三、交易条件与受让方资格条件
 
交易
条件
标的名称
南阳伏牛山饮品有限公司70%股权转让
转让底价
2.1亿元人民币
价款支付方式
 A.一次性支付 B.分期支付
与转让相关
其他条件
1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳[ 1000]万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。
2. 意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的[5 ]个工作日内签署《产权交易合同》。在签署协议次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款及交易服务费支付至北交所指定账户。
3. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌。
5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③同意北交所向其出具的《受让资格确认通知书》不代表意向受让方符合有关审批机关的要求;
交易价款(保证金)托管结算
A.由北交所托管结算  B.自行结算
受让方
资格条件
1、受让方应为依法成立并有效存续的注册企业;
2、受让方可提供与标的企业相匹配的资源,并能够形成战略协同与持续支持;经营理念与价值观与标的企业匹配一致;
3、受让方须具备良好的商业信誉、财务状况和支付能力,无违法违规记录;
4、本项目接受联合受让;
5、国家法律、行政法规规定的其他条件。
保证金
设定
1、交纳金额: 10000      万元。
2、交纳截止时间:挂牌截止当天下午17:00
3、交纳方式:□A.现金 B.电汇 C.转账 D.其他          
4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《非国有产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息退还。
5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;4)《非国有产权交易合同》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。
 
四、披露信息(公开交易方式)
 
信息披露期
    6       个月
信息披露期满后,
如未征集到
意向投资方
 A.信息披露终结。
B.延长信息披露:不变更挂牌条件,按照   个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。
C.变更披露内容,重新申请信息披露。
交易方式
披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:
A网络竞价(多次报价、一次报价□、 权重报价□)
B招投标    C拍卖     D其他         

 

 

 

 

 

 

 

 
附件
 
所属部门 投融资业务一部   交易机构联系人 孙露  
联系电话 86-10-66295684   传真 86-10-66295588  

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