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项目编号 TC17BJ1000290
转让方/融资方 美国某奶粉生产销售集团   
项目名称 美国某奶粉生产销售集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 食品工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国内华达州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某生产销售奶粉集团,该集团在开曼群岛、及中国境内拥有大量奶粉加工销售领域的实体公司,并在中国境内黑龙江省和内蒙古自治区拥有多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某奶粉生产销售集团
该美国母公司成立于2002年,2010年在美国上市。该公司专注于从事婴儿、儿童、中老年人全脂奶粉和奶粉产品的研发、制造、包装、配送和销售。
截止至2010年,该公司通过对中国境内各大乳业公司的收购,其奶粉加工能力从原先每年的7000吨提高到42000吨,原料奶加工能力从原先每天的200吨提升至1200吨,该公司同时还利用收购后新的子公司的渠道优势,扩大了其在内蒙古的分销范围。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2011年底,总资产:74,439,264美元
●截至2010年底,该公司拥有黑龙江某县的约395亩的草地使用权(该使用权截止日期至2034年12月31日)
●截至2009年底,该公司总共购买了价值近5000万美元的建筑和生产设备,截止至2010年底,该公司已收到全部设备,现场的有关施工也完成了约80%。
 

  
 
2011.07.30
 
 
2010.09.30
资产表
 
 
 
 
 
流动资产:
 
 
 
 
 
现金及其等价物
 
$
2,014,976
 
 
$
5,163,789
应收账款净值
 
 
7,775,763
 
 
 
8,085,248
其他应收款
 
 
3,249,049
 
 
 
-
库存
 
 
1,239,547
 
 
 
1,523,422
预付费用
 
 
423,597
 
 
 
114,215
预付供应商款项
 
 
714,043
 
 
 
969,369
  
 
 
 
 
 
 
 
流动资产总计
 
 
15,416,975
 
 
 
15,856,043
  
 
 
 
 
 
 
 
财产,厂房和设备:
 
 
 
 
 
 
 
固定资产,累计折旧净额
 
 
32,655,401
 
 
 
19,575,890
在建工程
 
 
16,407,696
 
 
 
22,701,594
财产,厂房及设备净值
 
 
49,063,097
 
 
 
42,277,484
生物资产净值
 
 
590,765
 
 
 
3,295,508
其他资产:
 
 
 
 
 
 
 
土地储备
 
 
77,358
 
 
 
74,726
无形资产净值
 
 
9,291,069
 
 
 
10,440,131
  
 
 
 
 
 
 
 
其他资产总值
 
 
9,368,427
 
 
 
10,514,857
  
 
 
 
 
 
 
 
总资产
 
$
74,439,264
 
 
$
71,943,892
  
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
短期借贷
 
$
1,740,562
 
 
$
1,218,025
应付账款
 
 
907,063
 
 
 
1,457,624
其他应付款
 
 
142,553
 
 
 
723,015
应计费用
 
 
447,144
 
 
 
588,010
顾客预付款
 
 
35,894
 
 
 
-
应付关联方
 
 
1,185,062
 
 
 
1,491,616
  
 
 
 
 
 
 
 
流动负债总计
 
 
4,458,278
 
 
 
5,478,290
  
 
 
 
 
 
 
 
担保责任
 
 
412,387
 
 
 
1,414,316
  
 
 
 
 
 
 
 
A股优先股发售
 
 
4,100,000
 
 
 
4,100,000
  
 
 
 
 
 
 
 
所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
普通股发售
 
 
2,827
 
 
 
2,800
额外实收资本
 
 
31,499,758
 
 
 
30,344,724
额外实收资本 – 保证
 
 
971,788
 
 
 
971,788
应收认缴股款
 
 
(50,000
)
 
 
(50,000
未分配利润
 
 
28,621,907
 
 
 
27,588,952
累计其他综合收益
 
 
4,422,319
 
 
 
2,093,022
  
 
 
 
 
 
 
 
所有者权益总计
 
 
65,468,599
 
 
 
60,951,286
  
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益总计
 
$
74,439,264
 
 
$
71,943,892

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有7家,有1家通过协议控制,这8家企有7家处于有效经营状态。
 
在华子公司信息:
1. 哈尔滨某乳业有限责任公司
· 类型 :有限责任公司(外国法人独资)
· 注册资本 :580万美元
· 成立日期 : 2002年01月04日
· 营业期限自 :2002年01月04日
· 营业期限至 : 2029年01月03日
· 登记机关 :哈尔滨市市场监督管理局开发区分局
· 核准日期 : 2015年01月30日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江省
经营范围 :批发乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(许可证有效期至2017年11月26日);以下仅限分支机构乳制品[乳粉(全脂乳粉、调制乳粉)]、婴幼儿配方乳粉(湿法工艺)制造。货物进出口、技术进出口。
 
2. 某农业(黑龙江)有限责任公司
  
成立日期: 2008年06月10日
.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
.注册资本:810万元人民币
.成立日期:2028年06月19日
.营业期限自:2028年06月19日
.营业期限至:2028年06月19日
.登记机关:黑龙江省青冈县市场监督管理局
核准日期:2015年07月23日
.登记状态:存续
.住所:黑龙江省
.经营范围:销售粮食、农副产品;牧草种植、农业产品的技术开发、技术服务
 
3. 哈尔滨某企业管理咨询有限公司
· 类型 :有限责任公司(外国法人独资)
· 注册资本 :178.5万美元
· 成立日期 : 2007年10月26日
· 营业期限自 :2007年10月26日
· 营业期限至:2027年10月25日
· 登记机关 :哈尔滨市市场监督管理局开发区分局
· 核准日期 : 2008年12月24日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江省
· 经营范围 :提供企业管理、企业发展策划、经济信息咨询服务。
 
4. 哈尔滨某科技发展有限公司
· 类型 :有限责任公司(自然人投资或控股)
· 注册资本 :300万元人民币
· 成立日期 : 2009年11月09日
· 营业期限自 :2009年11月09日
· 营业期限至 :无固定期限
· 登记机关 :哈尔滨市市场监督管理局开发区分局
· 核准日期 : 2014年03月21日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :黑龙江省
· 经营范围 :乳业、食品的技术开发、咨询服务、技术成果转让。
 
5. 呼伦贝尔某乳业有限公司
  • 类型:有限责任公司(自然人独资)
  • 注册资本:50万元人民币
  • 成立日期:2009年12月01日
  • 营业期限自: 2009年12月01日
  • 营业期限至:2039年11月30日
  • 登记机关:呼伦贝尔市海拉尔区市场监督管理局
  • 核准日期:2010年04月27日
  • 登记状态:存续
  • 住所:内蒙古自治区
  • 经营范围:乳粉(全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉、调味乳粉)(证件有效期自2009年11月18日至2011年10月16日)。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
6. 呼伦贝尔某乳业有限公司
  • 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  • 注册资本:100万元人民币
  • 成立日期:2007年03月28日
  • 营业期限自: 2007年03月28日
  • 营业期限至:2037年03月27日
  • 登记机关:鄂温克族自治旗工商行政管理局
  • 核准日期:2017年01月03日
  • 登记状态:存续
  • 住所:内蒙古自治区
经营范围:乳制品生产、加工、销售。 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
 
7.内蒙古某乳业有限公司
  • 类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
  • 注册资本:50万元人民币
  • 成立日期:2005年08月02日
  • 营业期限自: 2005年08月02日
  • 营业期限至:2055年08月01日
  • 登记机关:鄂温克族自治旗工商行政管理局
  • 核准日期:2017年01月03日
  • 登记状态:存续
  • 住所:内蒙古自治区
经营范围:乳制品加工、销售,鲜奶收购,全脂乳粉、脱脂乳粉、全脂加糖乳粉生产,鲜奶收购 (依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国内华达州注册公司相关的公司注册信息及在开曼群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com.cn  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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