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项目编号 TC17BJ1000291
转让方/融资方 美国某煤炭生产销售集团   
项目名称 美国某退市生产销售煤炭集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 煤炭工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国佛罗里达州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某煤炭生产销售集团,该集团在美国特拉华州、英属维京群岛、及中国境内拥有大量煤炭加工销售领域的实体公司,并在中国境内山西省拥有多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某石化生产销售集团
该美国母公司成立于2001年,2010年在美国上市。该公司主要通过原煤洗煤炼焦,生产出高质量的冶金用焦煤,出售给周边的钢铁制造商,目前该公司的销售市场包括山西、内蒙古、河北、天津、北京等省份。
该企业的三个洗煤厂位于山西省中部,该企业以其优质的炼焦煤质量而远近文明,该公司的三个洗煤厂的年生产能力可达到350万吨。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2010年底,总资产:207,646美元
●截至2010年底,该公司拥有山西省7家煤矿的开采权。
●截至2010年底,该公司在山西省中阳县等地拥有工厂、土地使用权、大量生产设备等资产,其中生产设备状况良好,随时可用于生产。
 

资产表
 
 
 
  2010
 
 
  2009
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
 
 
 
$
80,076
 
 
$
19,918
应收账款
 
 
 
 
 
36,577
 
 
 
25,340
预付供应商款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 关联方
 
 
 
 
 
-
 
 
 
1,020
  - 第三方
 
 
 
 
 
950
 
 
 
3,552
库存
 
 
 
 
 
15,068
 
 
 
22,531
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产总计
 
 
 
 
 
132,671
 
 
 
72,361
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
预付账款
 
 
 
 
 
-
 
 
 
6,259
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P财产,厂房,设备以及矿产资产
 
 
 
 
 
56,070
 
 
 
13,986
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
土地使用权
 
 
 
 
 
3,958
 
 
 
3,945
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
投资,按成本价
 
 
 
 
 
14,947
 
 
 
14,650
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总资产
 
 
 
 
$
207,646
 
 
$
111,201
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期负债的当前部分
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   - 关联方
 
 
 
 
$
1,300
 
 
$
1,300
应付账款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 关联方
 
 
 
 
 
492
 
 
 
-
  - 第三方
 
 
 
 
 
7,732
 
 
 
4,839
其他应付款
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 关联方
 
 
 
 
 
1,480
 
 
 
1,031
  - 第三方
 
 
 
 
 
2,812
 
 
 
2,650
应付资产收购价格
 
 
 
 
 
8,514
 
 
 
-
应计费用
 
 
 
 
 
696
 
 
 
1,076
应缴所得税
 
 
 
 
 
2,117
 
 
 
1,091
应缴增值税
 
 
 
 
 
301
 
 
 
1,135
衍生权证
 
 
 
 
 
2,326
 
 
 
7,620
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债总计
 
 
 
 
 
27,770
 
 
 
20,742
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
长期借贷
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  - 关联方
 
 
 
 
 
41,397
 
 
 
6,500
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总负债
 
 
 
 
 
69,167
 
 
 
27,242

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有2家,均处于有效经营状态。
 
在华子公司信息:
1. 山西某物资有限公司
· 类型 :有限责任公司(外国法人独资)
· 注册资本 :12791万美元
· 成立日期 : 2004年11月05日
· 营业期限自 :2004年11月05日
· 营业期限至 : 2019年11月05日
· 登记机关 :太原市工商行政管理局
· 核准日期 : 2013年09月02日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :山西省
经营范围 :煤制品、选洗精煤、矿产品、化工产品、建筑材料、矿用机械设备和电器设备及配件(钢材、贵金属、铁矿石、化工产品、燃料油、天然橡胶等国家限定经营的商品除外)的国内采购与零售。
 
2. 山西某煤业集团有限公司
成立日期: 1995年6月7日
.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
.注册资本:50000万元人民币
.成立日期:1995年06月07日
.营业期限自:1995年06月07日
.营业期限至:无固定期限
.核准日期:2017年03月24日
登记机关:山西省工商行政管理局
.登记状态:存续
.住所:山西省
.经营范围:批发零售生铁、铁矿粉、煤炭、焦炭、煤制品、有色金属(限制品除外)、机电设备、矿用机电设备、化工产品(限制品除外)、建材、家具、装潢材料;以自有资金对煤炭企业的投资;大型煤化工产品的加工、煤炭洗选;铝矾土的销售;企业管理咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国佛罗里达州注册公司相关的公司注册信息及美国特拉华州、英属维京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com.cn  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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