| 当前位置:首页 > 项目频道    ×  
项目编号 TC17BJ1000298
转让方/融资方 美国某药品生产销售集团   
项目名称 美国某药品生产销售集团子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 医药工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 本项目方为在美国特拉华州注册成立并于2011年前通过美国证监会挂牌上市的某药品生产销售集团,该集团通过在英属维尔京群岛成立的控股公司持有在中国境内广西省的多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某药品生产销售集团
该美国母公司成立于2007年,2011年在美国上市。该公司专注于制造、批发和零售药品。该公司主要生产中药和各类处方药,包括:消炎药、抗菌药、癌症治疗药、心血管疾病治疗药物和肝炎治疗药物。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2013年底,总资产:262,415,891美元
●该集团的医药分销业务主要集中在广西省的市场,包括南宁、柳州和桂林等主要城市,该公司在广西省建立了一个大型的区域批发网络,由战略仓库设施支持。在2012年一年中,该集团医药分销部分产生的收入为1亿7260万美元,占全年总收入的71.4%。
●该公司的大型药店零售网络成立于2001年,到2012年为止在广西省已拥有216家零售药店,在2012年一年中,该集团所有零售药店的年收入为5500万美元,占本年度收入的22.7%。
●截止至2012年,该公司拥有超过40,000平方米的生产工厂和大量的先进生产设备。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
2013
 
 
 
2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产表
 
 
 
 
 
 
 
 
 流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
22,802,605
 
 
$
21,608,989
 
 
受限制的现金
 
 
9,211,428
 
 
 
8,981,747
 
 
应收账款净值
 
 
149,371,343
 
 
 
146,186,381
 
 
应收票据
 
 
102,868
 
 
 
74,246
 
 
应收关联公司应付款项
 
 
298,945
 
 
 
264,939
 
 
其他应收款、预付款和存款
 
 
16,281,620
 
 
 
7,751,059
 
 
存货
 
 
16,941,030
 
 
 
13,602,065
 
 
递延所得税
 
 
1,289,702
 
 
 
1,055,490
 
 
流动资产总计
 
 
216,299,541
 
 
 
199,524,916
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
财产、厂房和设备净值
 
 
23,680,215
 
 
 
22,513,944
 
 
土地使用权净值
 
 
13,338,622
 
 
 
13,351,239
 
 
长期存款
 
 
7,450,560
 
 
 
7,726,504
 
 
商誉
 
 
497,695
 
 
 
495,566
 
 
其他无形资产净值
 
 
395,488
 
 
 
417,482
 
 
递延所得税
 
 
721,930
 
 
 
911,245
 
 
其他投资
 
 
31,840
 
 
 
31,666
 
 
总资产:

$
262,415,891
 
 
$
244,972,562
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
负债
 
 
 
 
 
 
 
流动负债:
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
 
$
50,622,373
 
 
$
39,723,026
 
应付票据
 
 
10,582,454
 
 
 
10,421,288
 
其他应付款项及应计费用
 
 
6,099,436
 
 
 
5,802,561
 
应付董事款项
 
 
64,737
 
 
 
129,700
 
应付关联公司款项
 
 
364,551
 
 
 
375,460
 
应缴所得税
 
 
1,229,631
 
 
 
834,554
 
银行贷款,当前部分
 
 
16,042,908
 
 
 
15,953,308
 
其他贷款
 
 
189,289
 
 
 
178,438
 
退休金支出,当前部分
 
 
69,194
 
 
 
65,502
 
流动负债总计
 
 
85,264,573
 
 
 
73,483,837
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
银行贷款
 
 
90,547
 
 
 
113,420
 
退休金支出
 
 
157,923
 
 
 
162,420
 
总负债
 
 
85,513,043
 
 
 
73,759,677
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
承付款项与或有负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
、v 可转换、可赎回优先股
 
 
 
 
 
 
 
 
可转换可赎回的A股优先股面值为0.001美元;已授权20,000,000;9,375,000股已发行及流通
 
 
38,289,083
 
 
 
36,947,697
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所有者权益:
 
 
 
 
 
 
 
 
普通股: $0.001 每股,共 150,000,000
 
 
 
 
 
 
 
 
股已授权; 38,154,340 股已发行及流通
 
 
38,154
 
 
 
38,154
 
资本公积
 
 
19,077,230
 
 
 
18,911,224
 
法定和其他储备金
 
 
8,048,691
 
 
 
8,048,691
 
累计其他综合收益
 
 
10,961,917
 
 
 
10,027,541
 
未分配利润
 
 
100,487,773
 
 
 
97,239,578
 
所有者权益总计
 
 
138,613,765
 
 
 
134,265,188
 
总负债与所有者权益总计:
 
$
262,415,891
 
 
$
244,972,562

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有5家,均处于有效经营状态,其中位于广西的某药业有限公司拥有商标、发明专利、医药等领域的80余项知识产权。
在华子公司信息:
1. 广西某药业有限公司
· 类型 :有限责任公司(台港澳法人独资)
· 注册资本 :14600万元人民币
· 成立日期 : 1986年04月03日
· 营业期限自 :1986年04月03日
· 营业期限至 : 2058年04月02日
· 登记机关 :柳州市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年07月07日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :广西壮族自治区
经营范围 :中药材,中成药、中药饮片,化学原料及其制剂、抗生素、生化药品,生物制品,疫苗,第二类精神药品、医疗用毒性药品、蛋白同化制剂、肽类激素药品(凭许可证核准的范围经营),Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械(II、III类医疗器械凭经营许可核准的范围经营)、体外诊断试剂、玻璃仪器,卫生材料、化妆品、消杀用品(危险化学品除外),日用杂品、防疫用品销售;化学试剂采购、销售(危险化学品除外);预包装食品、保健食品、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)销售;自有房屋租赁、商务服务。
该公司拥有三项药品类知识产权。
 
2. 广西某物业服务有限公司
成立日期: 2007年06月18日
.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
.注册资本:50万元人民币
.成立日期:2007年06月18日
.营业期限自:2007年06月18日
.营业期限至: 2028年06月17日
.登记机关:柳州市工商行政管理局柳南区分局
.核准日期:2008年10月06日
.登记状态:存续
.住所:广西壮族自治区
.经营范围:物业管理服务,房屋租赁及维修,房地产信息、物业管理信息咨询服务,建筑物外墙清洗服务,洗烫服务,建筑装饰材料(危险化学品除外)、厨卫设备的销售。
 
3. 广西柳州某服务公司
· 类型 :有限责任公司(自然人独资)
· 注册资本 :50万元
· 成立日期 : 2012年09月06日
· 营业期限自 :2012年09月06日
· 登记机关 :柳州市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年11月29日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :广西壮族自治区
· 经营范围 :对生活美容、足浴、桑拿、美发、餐饮项目投资管理。
 
4. 广西某医药连锁有限公司
· 类型 :有限责任公司(自然人独资)
· 注册资本 :300万元人民币
· 成立日期 : 2001年10月30日
· 营业期限自 :2001年10月30日
· 营业期限至 :2025年10月29日
· 登记机关 :柳州市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年11月29日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :广西壮族自治区
· 经营范围 :中成药、中药饮片、化学药制剂、抗生素、生化药品、生物制品(除疫苗)(凭在有效期内许可证核准的范围经营)、计生用品、玻璃仪器、卫生材料、消杀用品( 危险化学品除外)、化妆品、 日用百货、卫生用品零售, 预包装食品、保健食品、酒类、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)零售;Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ类医疗器械零售;房屋租赁;商务服务。
该公司拥有三项商标权和三项药品销售许可证书。
5. 广西某药业限公司
  • 类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
  • 注册资本:(人民币)500.0000万元
  • 成立日期:2000年09月18日
  • 营业期限自2000年9月18日
  • 营业期限至:2050年9月17日
  • 登记机关:河池市工商行政管理局
  • 核准日期:2017年04月18日
  • 登记状态:存续
  • 住所:广西壮族自治区
  • 经营范围:小容量注射剂(含抗肿瘤类)、片剂、颗粒剂、胶囊剂、茶剂、原料药(左旋多巴、喜树碱、羟喜树碱、罗通定、萝芙木、阿普唑仑、盐酸小檗碱、盐酸地芬诺酯)(含中药前处理和提取)、精神药品(第二类)(阿普唑仑片、艾司唑仑片)生产、销售、对外贸易经营(以备案登记证核定为准)。

该公司拥有81项医药知识产权,1项发明专利和3项商标权。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、香港、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

—> 我对此项目感兴趣
项目反馈
请以不超过200字发表您的反馈信息。
您的姓名 您的电话
您的Email
验证码 看不清,换一张
 

—> 关联项目推介      更多医药工业项目>>>   更多北美洲项目>>>