| 项目概况 |
本项目方为在美国内华达州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的美国某退市医药科技集团控股公司，从事处方药和非处方药的生产和销售，中国传统的中药产品、草药和膳食补充剂、医疗器械和医学制剂的生产和销售。该集团在退市时，持有在中国境内广东省的多家子公司股权。
项目摘要
美国某退市医药科技集团控股公司
该美国控股公司公司拥有一个研发中心，生产设施和销售网络，主要从事批发分销、研发、制造的处方药和非处方药，中药，这药来自于中草药、膳食补充剂，还从事医疗器械和医疗技术销售。经营的产品主要包括双丹胶囊，抗炎胶囊，舒肝益脾益脾颗粒，当归调经颗粒，屏风生脉胶囊，丹七片、脑得生片。该公司还提供一系列的膳食补充剂，其中包括草药茶等。
目前，该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项，需要处置在华系列子公司的股权。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据，该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
美国某退市医药科技集团控股公司和子公司
合并资产负债表（单位：美元）
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6月30,
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12月31,
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2010
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2009
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未经审计
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资产
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流动资产
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现金
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$
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9,004,104
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$
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471,769
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受限制的现金
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53,889,986
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1,760,400
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应收账款
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24,877,145
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22,314,660
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存货
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3,883,201
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2,731,097
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预付供应商款
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6,383,691
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2,518,396
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其他流动资产
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1,199,197
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465,407
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流动资产合计
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99,237,324
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30,261,729
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财产和设备净值
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11,550,038
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12,000,687
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其他资产
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长期预付款
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7,876,181
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7,900,212
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无形资产净值
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16,479,014
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16,681,854
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其他资产合计
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24,355,195
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|
24,582,066
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总资产
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$
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135,142,557
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|
$
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66,844,482
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负债和所有者权益
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流动负债
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短期贷款
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$
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4,873,052
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$
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9,506,160
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应付账款
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2,523,532
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|
1,324,269
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其他应付款和应计负债
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672,035
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939,887
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客户保证金
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690,122
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483,358
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应付税金
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2,808,197
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2,119,745
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应付违约金
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44,003
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|
44,003
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流动负债总计
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11,610,941
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14,417,422
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|
认证权证公允价值负债
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634,659
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6,918,068
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总负债
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12,245,600
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21,335,490
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瞌可赎回的可转换优先股
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49,600,000
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|
-
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股东权益
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普通股
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2,309
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1,544
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股票认购款
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2,088,000
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-
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实收资本
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39,181,305
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13,380,444
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盈余公积金
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4,389,665
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4,293,116
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留存收益
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22,536,568
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22,875,987
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其他综合收益累计
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4,733,199
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4,438,094
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股东权益总计
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72,931,046
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44,989,185
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非控制股权益
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365,911
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519,807
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总股本
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73,296,957
|
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45,508,992
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负债和所有者权益总计
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$
|
135,142,557
|
|
|
$
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66,844,482
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在华子公司信息
1. 某集团有限公司
注册资本：20000万
注册时间：2010-01-07
企业状态：存续
企业类型：有限责任公司(法人独资)
营业期限： 2010-01-07 至2060-01-07
核准日期： 2017-05-04
登记机关：广州市工商行政管理局
注册地址：广州市越秀区
经营范围： 药品研发;计算机技术开发、技术服务;食品科学技术研究服务;医学研究和试验发展;技术进出口;生物技术开发服务;商品信息咨询服务;仓储咨询服务;饲料添加剂批发;物业管理;化妆品制造;化妆品及卫生用品批发;保健食品制造;预包装食品批发;预包装食品零售; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
2. 广州某医药科技有限公司
注册资本：3550万
注册时间：2005-07-02
企业状态：存续
企业类型：有限责任公司(外商投资企业投资)
营业期限： 2005-07-02 至2026-05-24
核准日期： 2016-10-12
登记机关：广州市越秀区工商行政管理局
注册地址：广州市越秀区
经营范围： 农业科学研究和试验发展;林业科学研究服务;畜牧业科学研究服务;医学研究和试验发展;药品研发;生物技术转让服务;生物技术开发服务;商品信息咨询服务;日用杂品综合零售;厨房用具及日用杂品零售;清扫、清洗日用品零售;木制、塑料、皮革日用品零售;日用家电设备零售;日用器皿及日用杂货批发;化工产品批发（危险化学品除外）;化工产品检测服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;化工产品零售（危险化学品除外）;食品添加剂批发;食品添加剂零售;预包装食品批发; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
3. 广州某制药有限公司
注册资本：15010万
注册时间：1992-07-09
企业状态：存续
企业类型：其他有限责任公司
营业期限： 1992-07-09 至2036-08-21
核准日期： 2017-04-12
登记机关：广州市工商行政管理局
注册地址：广州市
经营范围： 化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中成药生产;中药材批发（收购）;房屋租赁;生物技术咨询、交流服务;场地租赁（不含仓储）;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
4. 广东某药业有限公司
注册资本：5000万
注册时间：2016-12-21
企业状态：存续
企业类型：其他有限责任公司
营业期限： 2016-12-21 至无固定期限
核准日期： 2016-12-21
登记机关：广州市工商行政管理局
注册地址：广州市从化区
经营范围： 许可类医疗器械经营;化学药品原料药制造;化学药品制剂制造;中药材批发（收购）;中成药、中药饮片批发;中成药生产;西药批发;预包装食品批发;生物技术咨询、交流服务;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;生物技术开发服务;化妆品及卫生用品批发;化妆品及卫生用品零售;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）;食品科学技术研究服务;药品研发;货物进出口（专营专控商品除外）;非许可类医疗器械经营;技术进出口; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
5. 广州某医药股份有限公司
注册资本：11600万
注册时间：2000-07-25
企业状态：存续
企业类型：其他股份有限公司(非上市)
营业期限： 2000-07-25 至2024-09-02
核准日期： 2016-10-31
登记机关：广州市工商行政管理局
注册地址：广州市越秀区寺右南路一街一巷9号广日大厦2楼（仅限办公用途）
经营范围： 化妆品及卫生用品批发;技术进出口;非许可类医疗器械经营;货物进出口（专营专控商品除外）;食品科学技术研究服务;药品研发;化妆品及卫生用品零售;中药材批发（收购）;中成药、中药饮片批发;许可类医疗器械经营;预包装食品批发;西药批发; (依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)
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