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项目编号 TC17BJ1000384
转让方/融资方 新疆天山电力股份有限公司   
项目名称 新疆天电电力工程有限责任公司85%股权转让项目
所在地区 新疆 乌鲁木齐 所属行业 其他服务业
经济性质 国有参股企业 企业类型 有限责任公司
项目类别 金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 85%   转让/增资金额
(万元)
1980  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-11-15 至 2017-12-12 



项目概况

 

一、标的企业简况
货币单位:万元人民币
标的企业名称
新疆天电电力工程有限责任公司
标的企业
基本情况
所属行业
服务行业
设立时间
2012年9月24日
注册地(住所)
新疆乌鲁木齐经济技术开发区中亚南路296号4层
公司类型
(经济性质)
有限责任公司(自然人投资或者控股的法人独资)
经营范围
电力设备(火电、风电、环保)检修、安装、维护调试、实验。电力检修技术咨询,发电运行服务,运行检修技术咨询,输变电设备维护,机械加工。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
注册资本
五千万元人民币
法定代表人
钟丽
经营规模
大□              中√            小□
企业总人数
共计: 328 人
在编    人,在岗   
其他   
标的企业
股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权?是     否□
前十位出资人名称
持股比例
新疆天山电力股份有限公司
100%
 主要
财务
指标
财务
指标
以下数据出自 2016年度审计报告

审计机构

中审华会计师事务所(特殊普通合伙)
主营业务收入
主营业务利润
净利润
8922.91万元
191.62万元
112.98万元
以下数据出自2017 8 31 日的财务报表
主营业务收入
主营业务利润
净利润
6588.81万元
-198.09万元
-194.68万元
 资产评估
情况
 
评估机构
北京中天和资产评估有限公司
 评估基准日
2017年8月31日
    
   
账面价值
评估价值
总资产
4769.73万元
--
流动资产
4399.97万元
--
现金及银行存款
249.25万元
--
应收账款
3794.47万元
--
其他应收款
223.3万元
--
长期投资
0
--
固定资产
307.90万元
--
无形资产
0
--
总负债
2367.80万元
--
流动负债
2367.80万元
--
短期借款
--
--
应付账款
--
--
其他应付款
--
--
长期负债
0
--
所有者权益
2401.93万元
2576.46万元
主要固定资产
机器设备、车辆、电子设备
主要无形资产
--
内部决策
内部决策
   
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 C.其他 股东决定
其他需要披 露 的
   
1、本次挂牌转让85%股权,其中实缴出资1650万元,占标的企业33%股权,未缴出资2600万元,占标的企业52%股权。
2、意向受让方收购标的企业85%股权后,需在2018年5月24日前完成未缴出资义务。

 

 

 

 

 

 

 

 
转让条件

 

二、转让方简况
 
转让方名称
新疆天山电力股份有限公司
基本情况
    
 所
新疆乌鲁木齐经济技术开发区厦门路15号
法定代表人
王成城
注册资本
叁亿伍仟肆佰贰拾肆万叁仟伍佰元人民币
公司类型
(经济性质)
股份有限公司(非上市)
自 然 人
证件类型
 
证件号码
 
交易说明
持股比例
100%
拟转让比例
85%
内部决策
情况
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 A.股东会决议  
 
三、交易条件与受让方资格条件
 
交易
条件
标的名称
新疆天电电力工程有限责任公司85%股权
转让底价
 1980万元
价款支付方式
√ A.一次性支付
与转让相关
其他条件
1. 意向受让方在充分了解转让标的情况后,应在挂牌期间提交受让申请材料,同时交纳【400】万元交易保证金到北交所指定银行账户(以到账时间为准)。意向受让方被确定为最终受让方的,其交纳的保证金自动转为交易价款的一部分,其余意向受让方所交纳的保证金由北交所按规定无息返还。
2. 意向受让方在收到北交所出具的《受让资格确认通知书》后的5个工作日内签署《产权交易合同》。在签署合同次日起5个工作日内将除保证金外的剩余交易价款支付至转让方指定账户,同时向北交所支付交易服务费。
3. 本项目不接受以人民币之外的其他币种支付和结算交易保证金及产权交易价款。
4.本项目公告期即为尽职调查期,意向受让方在本项目公告期间有权利和义务自行对产权交易标的进行全面了解。意向受让方通过受让资格确认并且缴纳保证金后,即视为已详细阅读并完全认可本项目所涉审计报告及其所披露内容,已充分了解并自愿完全接受本项目产权转让公告内容及产权交易标的的现状及瑕疵,已完成对本项目的全部尽职调查,愿全面履行交易程序。意向受让方若发生以不了解产权交易标的的现状及瑕疵等为由发生逾期或拒绝签署《产权交易合同》、拒付交易价款、放弃受让或退还产权交易标的、逾期递交工商变更资料等情形的,即可视为违约和欺诈行为,应承担相关的全部经济责任与风险,转让方有权按本项目交易条件的有关约定扣除其缴纳的交易保证金或等额转让价款,并将转让标的重新挂牌。
5. 意向受让方在递交受让申请材料时须书面承诺:①已充分了解标的现状,自行承担不确定性风险。②已自行对照并充分了解有关法律、法规、规章等规范性文件的要求,并在自行咨询专业人士、相关方和审批机关的基础上自行判断是否符合本项目的受让资格,决定是否申请受让转让标的,并自行承担由此产生的全部后果,包括但不限于费用、风险和损失;③意向受让方须承诺其控股股东或实际控制人在最近36个月内未因违法违规行为受到刑事处罚和重大行政处罚,未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被相关部门立案调查。④意向受让方承诺其出资人及核心经营团队成员在新疆从事标的企业经营业务相关行业经历不少于20年且不少于15人(并附有书面证明文件)。⑤意向受让方需接受标的企业全部328名员工,承诺妥善维护现有标的企业劳动关系,保持人员稳定,管理团队稳定。⑥意向受让方收购完成本次标的后需承诺在2018年5月24日前完成标的企业未缴出资的缴纳义务。⑦ 意向受让方承诺其出资人及核心经营团队成员在新疆具有良好的政商关系和社会信用,有能力协助标的企业进行市场开拓、技术研发及管理提升。
6、意向受让方须在本项目发布截止日前提交一份收购标的企业的战略发展报告,详细介绍其有能力协助标的企业进行市场开拓、技术研发及管理提升的具体措施,并证明其有良好的电力行业资源整合能力等,阐明对今后的公司发展规划。
交易价款托管结算
自行结算
受让方
资格条件
1. 意向受让方须为在中国新疆维吾尔自治区境内依法注册并有效存续的企业。
2. 意向受让方应具有良好的财务状况及支付能力。
3. 意向受让方应具有良好的商业信用。
4本项目接受联合受让,但各受让主体都需满足挂牌条件相关要求。
 
保证金
设定
1、交纳金额: 400 万元。
2、交纳截止时间:挂牌截止日下午17:00之前
3、交纳方式: A.现金 √B.电汇 √C.转账 D.其他         
4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向受让方,则采取协议转让方式,交易保证金在《非国有产权交易合同》签署后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生两家及以上符合条件的意向受让方,则采取竞价转让方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。采取竞价转让方式,意向受让方被确定为受让方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分;其他意向受让方的竞价保证金由北交所按规定无息退还。
5、处置方法:如非转让方原因,出现以下任何一种情况时,北交所有权扣除意向受让方交纳的全部保证金,先用于补偿北交所应收取的各项服务费,剩余部分作为对转让方的补偿,保证金不足以弥补给相关方造成的损失的,相关方可继续追偿:(1)若只产生一个符合条件的意向受让方,该意向受让方未在被确定为最终受让方之日起5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;2)若产生两个或两个以上符合条件的意向受让方时未参加后续竞价程序的,或以低于挂牌价格竞价的;(3)竞价结束后,买受人未能在被确定为最终受让方之日起5】个工作日内与转让方签署《非国有产权交易合同》的;4)《非国有产权交易合同》签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。
 
 
 
四、披露信息(公开交易方式)
 
信息披露期
   20 个工作日
信息披露期满后,
如未征集到
意向投资方
B.延长信息披露:不变更挂牌条件,按照 个工作日为一个周期延期,直至征集到意向受让方。
交易方式
披露期满,如征集到两个及以上符合条件的意向受让方,选择以下交易方式:
A网络竞价  多次报价
权重报价或招投标实施方案主要内容
 
 

 

 

 

 
附件
 
所属部门 投融资业务一部   交易机构联系人 赵俊淇  
联系电话 86-10-83143022   传真 86-10-66295588  

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