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项目编号 TC17BJ1000273
转让方/融资方 美国某工业废弃物处理控股集团   
项目名称 美国某工业废弃物处理控股集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 其他工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某工业废弃物处理控股集团,该集团通过在英属维尔京群岛成立的控股公司持有在中国境内辽宁省的多家工业废弃物和水务处理子公司。

 

项目摘要
 
美国某工业废弃物处理控股集团
该美国母公司通过其在中国辽宁省境内的全资子公司和其他间接控股的子公司,从事收集、处理、处置和工业废弃物再利用、城市污泥和污水处理、环保工程服务主要在大连和在辽宁省周边地区。
该公司为大连市经济技术开发区的设施提供超过770名客户的废物处理解决方案,利用其拥有的各项目专利技术进行工业废弃物的处理和再循环利用。可回收的废物可以被再次销售用作生产化工和冶金产品的原材料。此外,该美国母公司及其子公司还通过焚烧、填埋或水务处理的方法来处理工业废物。
 
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
合并资产负债表(单位:美元)
 

  
 
6月30, 2011
 
 
12月31, 2010
 
  
 
(未经审计)
 
 
 
 
资产
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
7,112,182
 
 
$
8,163,880
 
应收票据
 
 
286,650
 
 
 
86,364
 
应收账款净值
 
 
6,349,092
 
 
 
5,146,994
 
其他应付
 
 
1,365,367
 
 
 
359,383
 
其他关联买方应收款
 
 
1,856,579
 
 
 
-
 
存货
 
 
7,000,250
 
 
 
4,652,148
 
供应商垫款
 
 
1,780,211
 
 
 
1,624,433
 
递延费用
 
 
156,745
 
 
 
210,752
 
关联方应收款
 
 
132,252
 
 
 
291,552
 
递延所得税资产
 
 
132,457
 
 
 
61,145
 
流动资产总计
 
 
26,171,785
 
 
 
20,596,651
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
长期投资成本
 
 
154,715
 
 
 
151,515
 
财产、厂房和设备净值
 
 
35,172,777
 
 
 
32,384,139
 
在建工程
 
 
14,710,637
 
 
 
18,642,061
 
应收账款净值
 
 
778,105
 
 
 
584,853
 
土地使用权净值
 
 
2,039,508
 
 
 
2,022,384
 
建设经营权(BOT特许经营权)转让
 
 
-
 
 
 
4,242,424
 
存款
 
 
78,967
 
 
 
77,152
 
受限制的现金
 
 
160,289
 
 
 
1,788,510
 
递延所得税资产
 
 
682,919
 
 
 
504,017
 
其他资产
 
 
1,483,102
 
 
 
1,233,580
 
总资产
 
$
81,432,804
 
 
$
82,227,286
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
短期银行贷款
 
$
3,558,444
 
 
$
3,030,303
 
应付账款
 
 
3,396,514
 
 
 
2,458,260
 
应纳税额
 
 
502,423
 
 
 
513,243
 
客户的预付款
 
 
800,658
 
 
 
610,508
 
递延收入
 
 
883,050
 
 
 
394,862
 
应计费用
 
 
417,635
 
 
 
804,205
 
在建工程应付款
 
 
2,434,736
 
 
 
3,070,169
 
其他应付
 
 
364,315
 
 
 
836,141
 
长期流动贷款
 
 
2,958,923
 
 
 
2,321,970
 
关联方应付
 
 
529,434
 
 
 
393,939
 
流动负债总计
 
 
15,846,132
 
 
 
14,433,600
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
长期银行贷款
 
 
17,050,553
 
 
 
17,964,962
 
资产弃置成本
 
 
602,473
 
 
 
571,109
 
政府补贴递延收入
 
 
4,565,182
 
 
 
7,673,724
 
总负债
 
 
38,064,340
 
 
 
40,643,395
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
股权
 
 
 
 
 
 
 
 
公司股东权益
 
 
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
-
 
 
 
-
 
普通股
 
 
15,337
 
 
 
15,337
 
增加资本
 
 
10,456,314
 
 
 
10,337,105
 
法定准备金
 
 
7,801,019
 
 
 
7,801,019
 
留存收益
 
 
13,687,951
 
 
 
10,805,375
 
其他综合收益累计
 
 
4,068,145
 
 
 
3,349,296
 
所有者权益总额
 
 
36,028,766
 
 
 
32,308,132
 
非控股股东权益
 
 
7,339,698
 
 
 
9,275,759
 
总股本
 
 
43,368,464
 
 
 
41,583,891
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益总计
 
$
81,432,804
 
 
$
82,227,286
 

 
在华子公司信息
 
1、企业名称:大连某废弃物处理有限公司
类型:有限责任公司(台港澳与境内合资)
注册资本:230 万美元
成立日期:1991年01月09日
营业期限自:1991年01月09日
营业期限至:2017年10月09日
登记机关:大连金普新区市场监督管理局
核准日期:2017年02月22日
登记状态:存续(在营、开业、在册)
住所:辽宁省大连经济技术开发区
经营范围:产业废弃物、废旧物资的回收、处理、处置及再生产品的开发、生产,环保技术咨询,“三废”处理工艺设计,环境污染治理,工程设计及施工,环保设备加工制作;危险品货物运输(仅限分支机构)、普通货物运输。(涉及行政许可证的须凭许可证经营)***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
该公司在回收废弃物领域拥有超过80多个专利技术,其中包括但不限于废弃催化剂中贵金属的回收装置和从含氰镀金废液中沉淀金的方法等。
 
2、企业名称:营口某废弃物处理有限公司
类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
注册资本:100 万人民币
成立日期:2009年05月20日
营业期限自:2009年05月20日
营业期限至:2029年04月20日
登记机关:营口市工商行政管理局
核准日期:2015年12月29日
登记状态:存续(在营、开业、在册)
住所:辽宁省营口市西市区
经营范围:产业废弃物、废旧物资回收、处理、处置及再生产品的开发、生产,环保技术咨询,“三废”处理工艺设计,环境污染治理,工程设计及施工,环保设备加工制作,化工产品销售(危险化学品除外)。(涉及许可经营的,凭许可证经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
3、企业名称:大连某资源再生有限公司
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本:1000 万人民币
成立日期:2006年04月20日
营业期限自:2006年04月20日
营业期限至:长期
登记机关:大连花园口经济区市场监督管理局
核准日期:2016年04月07日
登记状态:存续(在营、开业、在册)
住所:辽宁省大连花园口经济区
经营范围:废催化剂无害化处理及综合利用***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
4、大连某水务有限公司
存续(在营、开业、在册)
登记机关:大连市工商行政管理局
成立日期:2006年08月02日
类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
注册资本:1400 万人民币
成立日期:2006年08月02日
营业期限自:2006年08月02日
营业期限至:长期
登记机关:大连市工商行政管理局
核准日期:2016年06月30日
登记状态:存续(在营、开业、在册)
住所:辽宁省大连市甘井子区
经营范围:城市污水处理***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
 
5、大连某有机废物处理有限公司
注册资本4000 万人民币
注册时间2007-03-02
企业状态存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
行业:生态保护和环境治理业
营业期限: 2007-03-02 至2027-03-01
核准日期: 2016-07-08
登记机关:大连市工商行政管理局
注册地址:辽宁省大连市甘井子区
经营范围: 市政污泥、有机垃圾的收集与无害化处理及再生产品的生产和销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
该公司拥有在污泥处理领域的13项专利。
 
6、大连某环境修复有限责任公司
 
注册资本500 万人民币
注册时间2013-11-27
企业状态存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)
行业:专业技术服务业
营业期限: 2013-11-27 至2033-11-26
核准日期: 2016-03-08
登记机关:大连金普新区市场监督管理局
注册地址:辽宁省大连经济技术开发区
经营范围: 环境修复技术服务、技术研发、技术咨询、技术转让;机械设备销售、租赁;货物、技术进出口。(依法需批准的经营项目,须相关部门批准后,方可进行经营活动)******(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
该公司拥有在清除土壤中烃类污染的方法和装置的专利权。
 
7. 大连某环境能源工程技术有限公司
 
注册资本800 万人民币
注册时间2007-10-22
企业状态存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(中外合资)
行业:专用设备制造业
营业期限: 2007-10-22 至2018-10-21
核准日期: 2015-12-31
登记机关:大连金普新区市场监督管理局
注册地址:辽宁省大连经济技术开发区
经营范围: 环保设备、再生能源设备的设计、制作、安装及其他技术服务;货物、技术进出口(进口商品分销业务除外,法律、行政法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目取得许可后方可经营)。***(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
该公司拥有在沼气脱碳、餐饮垃圾与污泥混合的厌氧处理及沉渣洗砂分离装置等领域的五项专利技术。
 
8.大连某能源效率中心有限公司
注册资本:200 万人民币
注册时间:2009-11-20
企业状态:存续(在营、开业、在册)
行业:科技推广和应用服务业
营业期限: 2009-11-20 至2019-11-19
核准日期: 2015-10-15
登记机关:大连金普新区市场监督管理局
注册地址:辽宁省大连经济技术开发区
经营范围: 环保和能源效率技术推广服务;环保和能源效率工程技术咨询;自动化设备软硬件系统研发;国内一般贸易。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
该公司拥有一项新风防冻节能装置的专利技术,并在智能化能源管理系统领域拥有5项软件著作权。
 
9、大连某环保科技工程有限公司
注册资本2000 万人民币
注册时间2014-04-16
企业状态存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(外商投资企业与内资合资)
行业:科技推广和应用服务业
营业期限: 2014-04-16 至2034-04-15
核准日期: 2016-12-01
登记机关:大连市工商行政管理局
注册地址:辽宁省大连市
经营范围: 环保工程技术设计、施工及相关技术咨询服务;环保设备设计、开发、销售及相关技术转让、技术咨询。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后,方可开展经营活动)***
10、大连某金属有限公司
注册资本500 万人民币
注册时间2010-08-04
企业状态存续(在营、开业、在册)
企业类型:其他有限责任公司
行业:有色金属冶炼和压延加工业
营业期限: 2010-08-04 至2030-08-03
核准日期: 2016-05-11
登记机关:庄河市市场监督管理局
注册地址:辽宁省庄河市

经营范围: 有色金属复合材料生产、销售,新型合金材料及废旧金属、废旧电器、废旧家电回收、拆解、销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)

 

 
转让条件

 对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料

本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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