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项目编号 TC17BJ1000286
转让方/融资方 美国某陶瓷制造销售集团   
项目名称 美国某陶瓷制造销售集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 其他工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国佛罗里达州注册成立并于2008年前通过美国证监会挂牌上市的某陶瓷制造销售集团,该集团在美国佛罗里达州、中国境内拥有若干生产销售工业陶瓷的实体公司,并在中国境内天津市拥有多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某陶瓷制造销售集团
该美国母公司成立于2004年,2008年在美国上市。该公司主要从事工业陶瓷阀门和部件的制造和销售。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2012年底,总资产:141,081,285美元
 

 
 
2012
 
 
2011
 
资产表
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金及约当现金
 
$
64,819,870
 
 
$
59,870,108
 
限定用途的现金
 
 
124,433
 
 
 
1,386,873
 
应收账款净额
 
 
9,388,820
 
 
 
12,623,359
 
应收票据
 
 
167,873
 
 
 
217,502
 
其他应收款
 
 
2,879,422
 
 
 
2,722,300
 
预付供应商款
 
 
2,339,362
 
 
 
274,814
 
库存
 
 
2,750,907
 
 
 
2,532,485
 
流动资产总计
 
 
82,470,687
 
 
 
79,627,441
 
财产及设备净值
 
 
54,068,143
 
 
 
53,921,084
 
土地使用权净值
 
 
2,533,684
 
 
 
2,534,059
 
其他无形资产净值
 
 
4,524,058
 
 
 
5,370,148
 
资产总计
 
$
143,596,572
 
 
$
141,452,732
 
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
应付票据
 
 
124,433
 
 
 
1,386,873
 
应付账款
 
 
1,942,262
 
 
 
3,829,491
 
预收货款
 
 
316,020
 
 
 
227,451
 
其他应付款项及应计费用
 
 
899,491
 
 
 
2,350,144
 
应付所得税
 
 
240,438
 
 
 
1,816,995
 
流动负债总计
 
 
3,522,644
 
 
 
9,610,954
 
权证负债
 
 
1,761
 
 
 
168,442
 
优先(兑换选择权)债务
 
 
481,128
 
 
 
5,782,014
 
总负债
$4,005,533
$15,561,410

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有3家,其中有2家处于有效经营状态。这两家公司共拥有商标权、专利权在内的近90项知识产权,其中位于天津的某子公司拥有30余项商标权和50余项实用新型专利。
 
在华子公司信息:
1.某工业(天津)有限公司
· 类型 :有限责任公司(外国法人独资)
· 注册资本 :3480万元美元
· 成立日期 :2008年04月09日
· 营业期限自 :2008年04月09日
· 营业期限至 :2028年04月08日
· 登记机关 :天津市自贸区市场监管局
· 核准日期 : 2015年02月12日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :天津市
经营范围 :高、中、低压阀门、陶瓷阀门、陶瓷材料、高技术陶瓷产品、仪器仪表(不含计量器具)、机械设备、工业自动控制系统装置、气力输送系统、环保专用仪器仪表电子设备的生产、销售、研发、技术咨询、技术服务;环境污染防治设备(含烟气脱硫治理、除尘设备)、机电产品(小轿车除外)、百货、五金、交电、建筑装饰材料、制冷空调设备、家居装饰品、本企业生产的陶瓷产品、漆雾混凝剂、陶瓷阀门、钢铁制品、机器、机械器具及其零件、电机、电气设备及其零件、家具、寝具、褥垫、弹簧床垫、软坐垫及类似的填充制品的批发、零售及进出口(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
该公司拥有一项带有陶瓷内衬的金属容器的实用新型专利。
 
2. 天津某工业技术有限公司
成立日期: 1994年06月07日
注册资本:6293.18万元人民币
.类型:有限责任公司
.营业期限自:1994年06月07日
.营业期限至:2024年05月17日
登记机关:天津市滨海新区市场和质量监督管理局
.核准日期:2016年07月28日
.登记状态:存续
.住所:天津市
.经营范围:工业自动控制系统装置、气力输送系统及设备、环保专用仪器仪表电子设备生产制造;高技术陶瓷产品生产制造、销售;新产品开发、技术咨询、技术服务;机电产品(小轿车除外)、化工产品(易燃、易爆、易致毒危险品除外)、百货、五金、交电、制冷空调设备批发兼零售;陶瓷阀门制造;经营本企业生产的陶瓷产品、陶瓷阀门的进出口业务;高中低压阀门、仪器仪表(不含计量器具)、机械设备的销售、研发和技术服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司拥有31项商标权以及50余项有关工业陶瓷制品、阀门的实用新型专利。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国科罗拉多州、特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在香港、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。
本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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