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项目编号 TC17BJ1000288
转让方/融资方 美国某退市电子产品生产销售集团   
项目名称 美国某退市电子产品生产销售集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 电子工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国特拉华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某电子产品生产销售集团,该集团在香港及中国境内拥有大量电子产品生产销售领域的实体公司,并在中国境内上海市和广东省拥有多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某电子产品生产销售集团
该美国母公司成立于1986年,2010年在美国上市。该公司业务分为两部分:一是电子产品的制造和销售(集成合同制造,即:“ICM”),二是电子元件的销售和服务(ECSS),包括电子元件销售(ECP)和电子元件的供应链管理(SCM)服务。
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2012年底,总资产:207,686,000美元
●截至2011年底,该公司声称未拥有任何不动产,其厂房、办公室、仓库、生产设施等皆通过租赁取得使用权。
 


 
 
  2012
 
 
 2011
资产表
 
 
 
 
 
流动资产:
 
     
 
 
 
    现金及现金等价物
 
$
7,169,000
 
 
$
7,743,000
    限制用途的现金
 
 
95,799,000
 
 
 
65,019,000
    应收账款净值
 
 
71,210,000
 
 
 
39,951,000
    供应商存款
 
 
692,000
 
 
 
393,000
    存货净值
 
 
15,012,000
 
 
 
43,112,000
    预付费用和其他流动资产
 
 
697,000
 
 
 
705,000
     其他退税
 
 
6,053,000
 
 
 
7,448,000
     其他可抵扣税
 
 
728,000
 
 
 
2,561,000
          现有资产总计
 
 
197,360,000
 
 
 
166,932,000
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益总计
 
 
10,307,000
 
 
 
11,271,000
长期投资
 
 
19,000
 
 
 
-
总资产
 
$
207,686,000
 
 
$
178,203,000
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
     应付账款
 
$
6,073,000
 
 
$
7,720,000
     客户存款
 
 
1,663,000
 
 
 
658,000
应计费用和其他流动负债
 
 
1,292,000
 
 
 
1,587,000
     银行借款
 
 
98,117,000
 
 
 
68,681,000
     银行抵押贷款
 
 
11,579,000
 
 
 
8,408,000
    融资租赁债务—当前部分
 
 
761,000
 
 
 
798,000
     应付所得税及其他税项
 
 
2,350,000
 
 
 
1,947,000
         流动负债总计
 
 
121,835,000
 
 
 
89,799,000
 
 
 
 
 
 
 
长期负债
 
 
 
 
 
 
     融资租赁当前部分净额
 
 
214,000
 
 
 
452,000
     权证衍生品
 
 
212,000
 
 
 
225,000
         长期负债总计
 
 
426,000
 
 
 
677,000
 
 
 
 
 
 
 
负债总计
 
 
122,261,000
 
 
 
90,476,000
 
 
 
 
 
 
 
承付款项与或有负债
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
所有者权益
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
-
 
 
 
-
普通股
 
 
33,000
 
 
 
33,000
     资本公积
 
 
30,968,000
 
 
 
30,868,000
     留存收益
 
 
 
 
 
 
          未分配
 
 
46,567,000
 
 
 
48,785,000
          已分配
 
 
1,126,000
 
 
 
1,125,000
     累计利润
 
 
6,731,000
 
 
 
6,916,000
         所有者权益总计
 
 
85,425,000
 
 
 
87,727,000
 
 
 
 
 
 
 
负债和所有者权益总计
 
$
207,686,000
 
 
$
178,203,000

 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有6家,其中有3处于正常营业状态。这些处于正常运营状态的企业中,共拥有十余项商标权,其中深圳的某通信科技有限公司还拥有2项电信产品的入网许可证。
 
在华子公司信息:
1. 深圳某通信科技有限公司
· 类型 :有限责任公司(法人独资)
· 注册资本 :300万美元
· 成立日期 : 2010年04月14日
· 营业期限自 :2010年04月14日
· 营业期限至 : 2020年04月14日
· 登记机关 :深圳市市场监督管理局
· 核准日期 : 2016年07月07日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :浙江省宁波市
经营范围 :开发设计、生产经营数字移动通信手机、手机配件、通信设备、家用小电器、第三代及后续移动通信系统手机;从事货物及技术进出口(不含分销、国家专营专控商品)。
该公司拥有1项商标权和2项电信设备入网许可证。
 
2. 深圳某物流有限公司
成立日期: 2000年09月19日
.类型:有限责任公司(外国法人独资)
.注册资本:800万美元
.成立日期:2000年09月19日
.营业期限自:2000年09月19日
.营业期限至: 2020年09月19日
.核准日期:2012年12月28日
登记机关:深圳市市场监督管理局
.登记状态:存续
.住所:广东省
.经营范围:提供物流信息咨询、物流系统设计等服务;从事科技产品的开发;电子元器件、通讯产品及通讯器材零配件的批发、进出口及相关配套业务(涉及配额许可证管理、专项规定管理的商品按国家有关规定办理);计算机软件产品的开发和销售自行开发的软件。
该公司拥有10项商标权。
3. 上海某信息科技有限公司
· 类型 :有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)
· 注册资本 :1000万元人民币
· 成立日期 : 2005年03月09日
· 营业期限自 :2005年03月09日
· 营业期限至:2025年03月08日
· 登记机关 :闵行区市场监督管理局
· 核准日期 : 2005年03月09日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :上海市

· 经营范围 :计算机软件开发、维护、批发(除专控),从事货物及技术的进出口业务(除专控),从事电子元器件、通讯产品及通讯器材零配件的批发,仓储(限分支机构经营)。 【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在香港、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。
本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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