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项目编号 TC17BJ1000297
转让方/融资方 美国某退市生产销售化工产品集团   
项目名称 美国某退市生产销售化工产品集团转让子公司100%股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 化学工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国德克萨斯州注册成立并于2010年通过美国证监会挂牌上市的某生产销售化工产品集团,该集团通过在英属维京群岛成立的控股公司持有在中国境内北京市和安徽省的多家子公司。

 

目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国某生产销售化工产品集团
该美国母公司成立于1999年,2010年在美国上市。该公司主要从事石油和石化阀门、设备的经销以及相关售后服务的提供,以及开发和销售乙烯聚合反应过程的数据收集、性能分析、优化软件。
此外,公司还参与开发、制造、销售有机无机化工产品及高分子精细化工产品、提供油罐清淤服务或出租油罐清淤设备,回收和出售弃置的废物或旧产品。
 
已知资产及其他相关信息(来自美国证监会(SEC)网站公布的文件):
截至 2010年底,总资产:193,601,272美元
 

 
 
2012.12.31
 
 
2012.5.31
 
 
 
 
 
 
 
资产表
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
34,426,668
 
 
$
86,001,608
 
受限制的现金
 
 
1,959,688
 
 
 
3,890,403
 
应收账款,扣除未扣除津贴
 
 
55,603,099
 
 
 
20,085,108
 
库存
 
 
4,766,046
 
 
 
4,222,568
 
供应商账款
 
 
42,965,797
 
 
 
6,919,279
 
预付费用和存款
 
 
487,486
 
 
 
452,653
 
其他应收款,扣除未扣除津贴
 
 
8,304,800
 
 
 
6,466,075
 
已抵押的可交易证券
 
 
7,424
 
 
 
7,076
 
应收关联方
 
 
-
 
 
 
401,820
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动资产总计
 
 
148,521,008
 
 
 
128,446,590
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
其他资产
 
 
 
 
 
 
 
 
财产和设备净值
 
 
239,023
 
 
 
908,847
 
无形资产
 
 
3,841,268
 
 
 
4,324,988
 
应收相关投资款项
 
40,999,973
 
 
 
39,970,263
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总资产
 
$
193,601,272
 
 
$
173,650,688
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资产负债和所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
短期银行借贷
 
$
8,526,643
 
 
$
9,522,368
 
应付账款
 
 
1,158,559
 
 
 
1,742,612
 
递延收入
 
 
3,591,113
 
 
 
2,208,356
 
其他应付款项及应计费用
 
 
14,456,806
 
 
 
7,187,463
 
备付所得税
 
 
5,024,868
 
 
 
3,499,282
 
应付股东款
 
 
12,397,029
 
 
 
9,463,237
 
应付优先股股利
 
 
922,412
 
 
 
922,412
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债总计
 
 
46,077,430
 
 
 
34,545,730
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
递延税款负债
 
 
7,898,899
 
 
 
7,799,664
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
总负债
 
 
53,976,329
 
 
 
42,345,394
 

 
 
目前与该美国母公司拥有直接股权控制关系的在华子公司有3家,均处于有效经营状态,这些子公司共拥有在化学品制备、生产设备创新、化学品开发和销售过程中数据收集分析、性能分析、优化软件开发等三十余项发明、实用新型专利和计算软件著作权等知识产权。
在华子公司信息:
1. 北京某科技有限公司
· 类型 :有限责任公司(台港澳法人独资)
· 注册资本 :220万美元
· 成立日期 : 2008年05月06日
· 营业期限自 :2008年05月06日
· 营业期限至 : 2038年05月05日
· 登记机关 :北京市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年02月02日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :北京市
经营范围 :研究开发软件产品及信息技术;计算机系统集成;销售自行开发的产品;提供技术服务、技术转让、技术培训;投资咨询、商务信息咨询、企业管理咨询;仪器、仪表、电器设备、阀门、自动化控制系统、石化设备、化工产品(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、机械设备的批发;佣金代理(拍卖除外);货物进出口、技术进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额许可证管理商品的按国家有关规定办理申请手续)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。)
该公司拥有八项计算机软件著作权。
 
2. 北京某科技有限公司
成立日期: 2010年01月12日
.类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
.注册资本:3224.4307万元人民币
.成立日期:2001年01月12日
.营业期限自:2001年01月12日
.营业期限至: 2040年01月11日
.登记机关:北京市工商行政管理局海淀分局
.核准日期:2016年07月19日
.登记状态:存续
.住所:北京市
.经营范围:设备及管道腐蚀检测技术服务;研究、开发软件产品及信息技术,系统集成,销售自行开发的产品,提供技术服务、技术转让、软件及信息技术培训,投资咨询,商务信息咨询,企业管理咨询,仪器、仪表、电器设备、阀门、自动化控制系统及石化设备批发,佣金代理(拍卖除外),货物进出口、技术进出口(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理商品的,按国家有关规定办理申请);机械设备专业清洗服务。(企业依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
该公司拥有13项计算机软件著作权、1项实用新型专利。
 
3. 安徽某化工有限公司
· 类型 :有限责任公司(中外合资)
· 注册资本 :3637万元人民币
· 成立日期 : 2015年01月28日
· 营业期限自 :2015年01月28日
   营业期限至:无固定期限
· 登记机关 :淮北市工商行政管理局
· 核准日期 : 2016年02月03日
· 登记状态 :存续(在营、开业、在册)
· 住所 :安徽省
· 经营范围 :研发、生产、销售自产有机、无机化学产品、高分子精细化工产品、化工产品技术服务;废旧包装物的回收与销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

该公司拥有一项商标权,十余项在化学原料制备、生产设备等方面的发明专利实用新型专利。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国德克萨斯州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、香港、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本板块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产等情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证 。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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