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项目编号 TC17BJ1000241
转让方/融资方 美国某退市煤矿开发控股集团   
项目名称 美国某退市煤矿开发控股集团转让子公司100%股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 煤炭工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的美国某煤矿开发控股集团,该集团持有在中国境内黑龙江省的多家子公司股权。

 

项目摘要
美国某煤矿开发控股集团
该母公司的业务领域主要为从事勘探、评估、开采和开采煤矿。公司经营的主要煤矿位于黑龙江省黑河市西南部在,漠河市。开采出的煤经加工后主要销售给发电厂、水泥厂、批发商、冶金商等,或销售给燃料贸易公司和个人消费者取暖购买使用。
 
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的股权。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国煤矿母公司和子公司合并资产负债表

 
  
 
2010
 
 
2009
 
资产
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
46,224,944
 
 
$
31,260,184
 
受限制的现金
 
 
220,217
 
 
 
213,345
 
应收账款
 
 
212,414
 
 
 
-
 
其他流动资产
 
 
35,795
 
 
 
25,359
 
库存
 
 
1,117,086
 
 
 
6,542
 
流动资产总计
 
 
47,810,456
 
 
 
31,505,430
 
非流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
商誉
 
 
26,180,923
 
 
 
26,180,923
 
预付采矿权净值
 
 
15,646,300
 
 
 
16,805,753
 
长期待摊费用
 
 
-
 
 
 
13,669
 
财产和设备净值
 
 
12,772,164
 
 
 
12,014,244
 
在建工程
 
 
6,130,861
 
 
 
-
 
递延税金净值
 
 
184,432
 
 
 
440,339
 
资产折旧费用净值
 
 
2,796,520
 
 
 
3,025,929
 
非流动资产合计
 
 
63,711,200
 
 
 
58,480,857
 
总资产
 
$
111,521,656
 
 
$
89,986,287
 
负债与所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
 
$
1,906,255
 
 
$
579,307
 
预收收入
 
 
178,380
 
 
 
1,705,981
 
应计负债和其他应付款
 
 
2,774,978
 
 
 
974,519
 
应付税金
 
 
3,339,830
 
 
 
1,076,240
 
股东预付款
 
 
3,180,338
 
 
 
2,321,360
 
流动负债总计
 
 
11,379,781
 
 
 
6,657,407
 
非流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
长期应付款
 
 
301,992
 
 
 
82,214
 
资产折旧负债和存款净值
 
 
4,243,129
 
 
 
4,060,461
 
非流动负债
 
 
4,545,121
 
 
 
4,142,675
 
总负债
 
 
15,924,902
 
 
 
10,800,082
 
所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
400
 
 
 
400
 
普通股
 
 
14,932
 
 
 
14,932
 
增加资本
 
 
39,833,996
 
 
 
38,929,284
 
盈余公积金
 
 
10,536,604
 
 
 
8,988,637
 
其他综合收益累计
 
 
5,468,674
 
 
 
3,362,043
 
留存收益
 
 
39,742,148
 
 
 
27,890,909
 
股东权益总计
 
 
95,596,754
 
 
 
79,186,205
 
负债和所有者权益总计
 
$
111,521,656
 
 
$
89,986,287
 

在华子公司信息
黑龙江某矿业开发集团有限公司
注册资本:3284万元
注册时间:2001-04-11
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
行业:矿业
营业期限: 2013-03-10 至2033-03-09
核准日期: 2016-07-19
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区
经营范围: 煤炭批发、零售(许可证有效期自2013年5月31日至2016年5月31日)。矿产资源开发,北药开发,种植业,钢材、水泥、工程机械、建材、农副产品销售,煤炭风选。
 
2、黑龙江某煤矿有限公司
注册资本:550万元
注册时间:2003-08-18
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:其他有限责任公司
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2003-08-18 至2029-02-12
核准日期: 2014-05-29
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河县
经营范围: 煤炭开采,煤炭批发经营(采矿许可证有效期至2020年4月29日,取得《安全生产许可证》后方可生产)。
 
3、黑龙江某矿业有限公司
注册资本:3320万人民币
注册时间:2005-03-30
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(中外合资)
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2005-03-30 至2035-03-29
核准日期: 2011-03-17
登记机关:黑河市市场监督管理局
注册地址:黑龙江省黑河市
经营范围: 煤炭开采、销售(按许可证规定的范围和有效期从事经营活动),煤炭自运(取得相关许可后方可经营)。
 
4、黑龙江某煤炭经销有限公司
注册资本:661万人民币
注册时间:2003-07-28
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(中外合资)
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2003-07-28 至2029-02-12
核准日期: 2014-12-26
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河县
经营范围: 煤炭批发经营
 
项目摘要
美国某煤矿开发控股集团
该母公司的业务领域主要为从事勘探、评估、开采和开采煤矿。公司经营的主要煤矿位于黑龙江省黑河市西南部在,漠河市。开采出的煤经加工后主要销售给发电厂、水泥厂、批发商、冶金商等,或销售给燃料贸易公司和个人消费者取暖购买使用。
 
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的股权。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
美国煤矿母公司和子公司合并资产负债表

 
  
 
2010
 
 
2009
 
资产
 
 
 
 
 
 
流动资产
 
 
 
 
 
 
现金及现金等价物
 
$
46,224,944
 
 
$
31,260,184
 
受限制的现金
 
 
220,217
 
 
 
213,345
 
应收账款
 
 
212,414
 
 
 
-
 
其他流动资产
 
 
35,795
 
 
 
25,359
 
库存
 
 
1,117,086
 
 
 
6,542
 
流动资产总计
 
 
47,810,456
 
 
 
31,505,430
 
非流动资产
 
 
 
 
 
 
 
 
商誉
 
 
26,180,923
 
 
 
26,180,923
 
预付采矿权净值
 
 
15,646,300
 
 
 
16,805,753
 
长期待摊费用
 
 
-
 
 
 
13,669
 
财产和设备净值
 
 
12,772,164
 
 
 
12,014,244
 
在建工程
 
 
6,130,861
 
 
 
-
 
递延税金净值
 
 
184,432
 
 
 
440,339
 
资产折旧费用净值
 
 
2,796,520
 
 
 
3,025,929
 
非流动资产合计
 
 
63,711,200
 
 
 
58,480,857
 
总资产
 
$
111,521,656
 
 
$
89,986,287
 
负债与所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
应付账款
 
$
1,906,255
 
 
$
579,307
 
预收收入
 
 
178,380
 
 
 
1,705,981
 
应计负债和其他应付款
 
 
2,774,978
 
 
 
974,519
 
应付税金
 
 
3,339,830
 
 
 
1,076,240
 
股东预付款
 
 
3,180,338
 
 
 
2,321,360
 
流动负债总计
 
 
11,379,781
 
 
 
6,657,407
 
非流动负债
 
 
 
 
 
 
 
 
长期应付款
 
 
301,992
 
 
 
82,214
 
资产折旧负债和存款净值
 
 
4,243,129
 
 
 
4,060,461
 
非流动负债
 
 
4,545,121
 
 
 
4,142,675
 
总负债
 
 
15,924,902
 
 
 
10,800,082
 
所有者权益
 
 
 
 
 
 
 
 
优先股
 
 
400
 
 
 
400
 
普通股
 
 
14,932
 
 
 
14,932
 
增加资本
 
 
39,833,996
 
 
 
38,929,284
 
盈余公积金
 
 
10,536,604
 
 
 
8,988,637
 
其他综合收益累计
 
 
5,468,674
 
 
 
3,362,043
 
留存收益
 
 
39,742,148
 
 
 
27,890,909
 
股东权益总计
 
 
95,596,754
 
 
 
79,186,205
 
负债和所有者权益总计
 
$
111,521,656
 
 
$
89,986,287
 

在华子公司信息
黑龙江某矿业开发集团有限公司
注册资本:3284万元
注册时间:2001-04-11
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
行业:矿业
营业期限: 2013-03-10 至2033-03-09
核准日期: 2016-07-19
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区加格达奇区
经营范围: 煤炭批发、零售(许可证有效期自2013年5月31日至2016年5月31日)。矿产资源开发,北药开发,种植业,钢材、水泥、工程机械、建材、农副产品销售,煤炭风选。
 
2、黑龙江某煤矿有限公司
注册资本:550万元
注册时间:2003-08-18
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:其他有限责任公司
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2003-08-18 至2029-02-12
核准日期: 2014-05-29
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河县
经营范围: 煤炭开采,煤炭批发经营(采矿许可证有效期至2020年4月29日,取得《安全生产许可证》后方可生产)。
 
3、黑龙江某矿业有限公司
注册资本:3320万人民币
注册时间:2005-03-30
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(中外合资)
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2005-03-30 至2035-03-29
核准日期: 2011-03-17
登记机关:黑河市市场监督管理局
注册地址:黑龙江省黑河市
经营范围: 煤炭开采、销售(按许可证规定的范围和有效期从事经营活动),煤炭自运(取得相关许可后方可经营)。
 
4、黑龙江某煤炭经销有限公司
注册资本:661万人民币
注册时间:2003-07-28
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(中外合资)
行业:煤炭开采和洗选业
营业期限: 2003-07-28 至2029-02-12
核准日期: 2014-12-26
登记机关:黑龙江省大兴安岭地区行政公署工商行政管理局
注册地址:黑龙江省大兴安岭地区漠河县
经营范围: 煤炭批发经营
 
 

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国内达华州注册公司相关的公司注册信息及在华子公司的包括资产等在内的详细资料。
本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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