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项目编号 TC17BJ1000251
转让方/融资方 美国某电池制造控股集团   
项目名称 美国某电池制造控股集团转让子公司100%股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 不限
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的某生产销售家用电器集团,该集团通过在英属维尔京群岛、中国香港成立的控股公司持有在中国境内广东省的两家子公司。

 

项目摘要
 
美国某电池制造控股集团
    该美国母公司的服务范围主要包括设计、开发、制造和销售金属氢化物镍电池(镍氢电池)充电电池。
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。

合并资产负债表(单位:美元)
 

  
 
9302011
 
 
12312010
 
  
 
(未经审计
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
资产
 
  
 
 
  
 
流动资产
 
  
 
 
  
 
现金和现金等价物
$
 1,647,923
 
$
 356,871
 
短期投资
 
9,143,712 
 
 
1,512,400 
 
应收账款净值
 
16,578,868 
 
 
12,351,588 
 
应收增值税
 
 
 
276,768 
 
库存净值
 
11,745,964 
 
 
4,973,989 
 
关联方应付
 
40,679 
 
 
2,269 
 
预付费用及其他应付款
 
7,361,711 
 
 
45,372 
 
供应商预付款
 
2,931,770 
 
 
528,509 
 
限制性现金
 
 
 
1,270,416 
 
商业收购存款
 
10,578,802 
 
 
9,397,891 
 
土地使用权
 
3,103,206 
 
 
 
流动资产总额
 
63,132,635
 
 
30,716,073
 
  
 
  
 
 
  
 
当前财产、设备和在建工程净值
 
20,486,653 
 
 
17,239,438 
 
购置财产、设备预付款
 
15,138,162 
 
 
13,849,212 
 
受限制的现金
 
748,512 
 
 
 
其他资产
 
47,829 
 
 
46,516 
 
应收票据
 
5,469,188 
 
 
 
  
 
  
 
 
  
 
总资产
$
 105,022,979
 
$
 61,851,239
 
负债和所有者权益
 
  
 
 
  
 
流动负债
 
  
 
 
  
 
应付账款
$
 6,670,308
 
$
 4,437,186
 
应计负债和其他应付款
 
5,752,379 
 
 
576,164 
 
客户存款
 
827,061 
 
 
493,256 
 
应付工资
 
302,135 
 
 
398,699 
 
企业应纳税额
 
626,074 
 
 
210,717 
 
短期贷款
 
3,002,531 
 
 
2,571,080 
 
当前长期银行贷款
 
12,317,980 
 
 
5,159,422 
 
购置不动产应付款
 
827,279 
 
 
499,342 
 
衍生负债
 
 
 
1,141,118 
 
关联方应付
 
15,606 
 
 
19,695 
 
权利注册应付
 
411,450 
 
 
411,450 
 
流动负债合计
 
30,752,803
 
 
15,918,129
 
  
 
  
 
 
  
 
长期银行贷款
 
13,687,998 
 
 
12,710,430 
 
递延所得税负债
 
604,993 
 
 
598,520 
 
关联方应付
 
1,510,563 
 
 
1,465,420 
 
总负债
$
 46,556,357
 
$
 30,692,499
 
  
 
  
 
 
  
 
所有者权益
 
  
 
 
  
 
优先股
$
8,000 
$
普通股
36,888 
36,888 
普通股认购
 
 
 
253 
 
增加资本
 
26,510,662 
 
 
11,024,449 
 
其他综合收益累计
 
2,309,136 
 
 
1,207,195 
 
盈余公积金
 
1,038,988 
 
 
1,038,988 
 
留存收益
 
28,562,948 
 
 
17,850,967 
 
所有者权益总额
 
58,466,622
 
 
31,158,740
 
  
 
  
 
 
  
 
总资产
$
 105,022,979
 
$
 61,851,239
 

 
在华子公司信息
1、深圳市某电池有限公司
    类型:有限责任公司(台港澳法人独资)
    注册资本:(人民币)1000.0000万元
    成立日期:20010903
    营业期限自: 200193
    营业期限至:永续经营
    登记机关:深圳市市场监督管理局
    核准日期:20160906
    登记状态:存续
    住所:深圳市龙华新区
经营范围:生产经营环保镍氢电池;各类镍氢电池、锂离子电池、锂聚合物电池、汽车动力电池、充电设备、电池原材料(不含危险品)的研发、批发、进出口及相关配套业务(不涉及国营贸易管理商品,涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品,按照国家有关规定办理申请)。
该公司在软件产品、科学仪器领域拥有5项注册商标,爱镍氢电池、锂离子电池、防水电池、太阳能储电停车棚、多功能笔记本电池、电动汽车电池公路充电装置、可插拔充电电池的充电运动鞋等领域的27项专利技术。
 
2、深圳市柏柔实业有限公司
    类型:有限责任公司(法人独资)
    法定代表人:陈炜
    注册资本:(人民币)300.0000万元
    成立日期:20031105
    营业期限自: 2003115
    营业期限至:永续经营
    登记机关:深圳市市场监督管理局
    核准日期:20160906
    登记状态:存续
住所:深圳市龙华新区

经营范围:兴办实业(具体项目另行申报);国内商业、物资供销业(不含专营、专控、专卖商品);经营进出口业务(须取得相应的资格证书后方可经营);进出口业务。

 

 
转让条件

        对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、中国香港、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

         本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺书
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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