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项目编号 TC17BJ1000256
转让方/融资方 美国制造耐火材料控股集团   
项目名称 美国制造耐火材料控股集团转让子公司股权
所在地区 北美洲 美国 所属行业 化学工业
经济性质 外资 企业类型 外资独资
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
面议  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-07-14 至 2018-07-13 


项目概况

 

本项目方为在美国内达华州注册成立并于2010年前通过美国证监会挂牌上市的美国制造耐火材料控股集团,该集团通过在英属维尔京群岛的控股公司持有在中国境内河南省和贵州省和新疆自治区的多家子公司。

 

项目摘要
 
 
美国制造耐火材料控股集团
该母公司的主要从开发、制造和销售范围各种矿物质(例如:钢铁、石油等)及耐热制品、耐高温、节能产品,由此而提高工业生产率。
该公司产品包括耐火材料、工业陶瓷、裂缝支撑剂。
 
目前,该美国母公司由于已经退市并有涉诉事项,需要处置在华系列子公司的100%股权和所有资产。根据美国证监会网站和中国工商信息查询网站公布的数据,该美国母公司经营范围及相关在华子公司的经营情况详见如下表述。
 
 
资产负债表(单位:美元)
 

  
 
12月 31, 
 
 
12月 31, 
 
  
 
2010 
 
 
2009 
 
  
 
  
 
 
  
 
资产
 
  
 
 
  
 
。流动资产
 
  
 
 
  
 
现金及现金等价物
$
925,052 
 
$
992,204 
 
限制性现金
 
21,693,100 
 
 
15,990,300 
 
应付账款净值
 
43,240,996 
 
 
36,909,518 
 
应收票据
 
3,074,156 
 
 
1,953,496 
 
其他应付和预收款
 
7,024,142 
 
 
7,627,968 
 
高管工资应付
 
51,449 
 
 
 
存货
 
15,679,492 
 
 
9,924,413 
 
递延税款净值
 
244,046 
 
 
56,787 
 
 流动资产总计
 
91,932,433 
 
 
73,454,686 
 
购置建筑物应付
 
2,275,500 
 
 
 
购置土地使用权、财产、厂房和设备
 
1,061,502 
 
 
276,520 
 
商誉
 
441,089 
 
 
441,089 
 
无形资产
 
379,250 
 
 
953,550 
 
财产、厂房和设备净值
 
26,188,235 
 
 
21,980,340 
 
土地使用权
 
944,166 
 
 
934,981 
 
  
 
  
 
 
  
 
总资产
$
123,222,175 
 
$
98,041,166 
 
  
 
  
 
 
  
 
负债和所有者权益
 
  
 
 
  
 
  
 
  
 
 
  
 
流动负债
 
  
 
 
  
 
应付账款
$
14,279,568 
 
$
12,327,618 
 
应付票据
 
8,495,200 
 
 
1,512,200 
 
其他应付款和应计费用
 
5,198,131 
 
 
4,294,606 
 
递延收入-政府补助金
 
394,420 
 
 
381,420 
 
保证准备金
 
69,739 
 
 
 
应付所得税
 
606,877 
 
 
313,430 
 
无息贷款
 
1,062,114 
 
 
1,520,160 
 
短期银行抵押贷款
 
41,641,650 
 
 
28,459,800 
 
递延税款负债
 
149,578 
 
 
89,244 
 
  
 
  
 
 
  
 
总负债
 
71,897,277 
 
 
48,898,478 
 

 
 
在华子公司信息
1、 河南省某耐火材料有限公司
注册资本:1208万美元
注册时间:2005-02-25
企业状态:存续
企业类型:有限责任公司(外国法人独资)
行业:非金属矿物制品业
营业期限: 2005-02-25 至2055-02-28
核准日期: 2011-12-02
登记机关:巩义市工商行政管理局
注册地址:巩义市
经营范围: 生产、销售耐火材料、金属材料、化工产品(不含易燃易爆危险品)、电子产品、矿产品(煤炭除外)、装饰材料、超硬材料、塑料及制品、机械设备、仪器仪表、技术服务、陶瓷产品,维修工业炉。(以上国家批准方可经营的,凭许可证或批准文件经营)。
 
2、 郑州某陶粒有限公司
注册资本:10800万元
注册时间:2006-08-14
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
行业:非金属矿物制品业
营业期限: 2006-08-14 至无固定期限
核准日期: 2015-11-06
登记机关:巩义市工商行政管理局
注册地址:巩义市
经营范围: 生产、销售陶粒砂;经销耐火材料;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。
 
3、贵州某新材料有限公司
注册资本:100 万人民币元
注册时间:2004-04-13
企业状态:存续
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
行业:非金属矿物制品业
营业期限: 2004-04-13 至2024-04-13
核准日期: 2014-11-12
登记机关:黔东南苗族侗族自治州工商行政管理局
注册地址:贵州省黔东南苗族侗族自治州
经营范围: 法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营;法律、法规、国务院决定规定应当许可(审批)的,经审批机关批准后凭许可(审批)文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可(审批)的,市场主体自主选择经营。章程、协议、申请书记载的经营范围:磨料及耐火材料系列产品的生产、销售(以产品生产许可证为限)、编织袋包装。
 
5、新疆某硅业有限公司
注册资本:1325万元人民币
注册时间:2008-08-11
企业状态:存续(在营、开业、在册)
企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股)
行业:非金属矿物制品业
营业期限: 2008-08-11 至2018-08-11
核准日期: 2016-03-29
登记机关:伊宁县工商行政管理局
注册地址:新疆伊犁州

经营范围: 碳化硅、磨料、磨具、微粉及辅助产品石油焦、石英砂加工、销售,原辅助材料销售,硅微粉加工、销售。

 

 
转让条件

 

对于如希望了解更多该集团可处置资产的投资者,可在签署保密协议后获得关于该项目方提供的包含在美国特拉华州注册公司相关的公司注册信息及在英属维尔京群岛、在华子公司的包括资产等在内的详细资料。

本版块中国退市企业资产债务信息不完整不及时,存在现有实际控制人不配合甚至在退市后已经转移资产的情况,北交所中鹏国际板不对此等企业的价值或风险作出任何推断、声明或保证。

 

 
附件
  1. 意向受让方承诺函
 
项目联系人 邹振华   联系电话 13501064226  
电子邮件 come588@sina.com  
所属部门 研究中心   交易机构联系人 刘女士  
联系电话 86-10-66295509   传真 86-10-66295588  

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