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项目编号 TC16BJ1000533
转让方/融资方 张先生等四个自然人   
项目名称 吉林省某水饮品有限公司100%股权转让项目
所在地区 吉林 辽源 所属行业 食品工业
经济性质 民营 企业类型 有限责任公司
项目类别 非金融资产 项目意向 转让  
转让/增资比例 100%   转让/增资金额
(万元)
50000  
投资回报率   项目发布起止日期 2017-02-25 至 2017-06-30 


项目概况

 

一、标的企业简况
货币单位:万元人民币
吉林省某水饮品有限公司
标的企业基本情况
所属行业
 
设立时间
2013年11月25日
注册地(住所)
东丰县南屯基镇榆林村
公司类型
(经济性质)
有限责任公司
经营范围
矿泉水生产、销售
注册资本
3000万元
法定代表人
张先生
经营规模
大□              中■              小□
企业总人数
共计:    人
在编    人,在岗    人
其他    人
标的企业股权结构
老股东是否放弃行使优先购买权?是■     否□
前十位出资人名称
持股比例
张先生
74%
陈女士
10%
权女士
10%
连先生
6%
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
主要财务指标
以下数据出自 2016  10 31 日的财务报表
主营业务收入
主营业务利润
净利润
1,367
332
349
总资产
期末余额
年初余额
流动资产
388
304
现金及银行存款
11
31
应收账款
506
0
其他应收款
14
33
长期投资
0
0
固定资产
1,202
213
无形资产
657
657
总负债
4,328
3,669
流动负债
3,328
3,669
短期借款
0
0
应付账款
20
14
其他应付款
3,328
3,571
长期负债
1,000
0
所有者权益
6,409
5,379
主要固定资产
1,046
主要无形资产
657
内部决策
内部决策
   
以下决议已按公司法及其他有关法律法规要求完成,议事规则和决策程序符合规定。
 
A.股东会决议 B.董事会决议 C.其他   
其他需要披露的
       公司成立于2013年11月25日,位于吉林省辽源市东丰县南屯基乡榆林。公司占地9900平方米,建筑面积8034平方米,其中:办公楼1521平方米,宿舍楼1221平方米,厂房面积5292平方米。采矿证报国家审批为每口井年采水量5万吨,经探测,每口井实际年采水量近20万吨。
        工厂位于长白山山脉中的天然深层冷矿泉,地表下15米为黄土层,15米以下均为花岗岩结构。经过地下深层岩层长期磨砺、循环、吸附、溶滤,属珍贵的花岗岩矿泉水,PH值为7.3左右,呈天然弱碱性,富含多种天然矿物质及微量元素。
工厂现有3口深矿井,每口井深160米。其中,工厂院内2口,距离厂区500米左右有1口井。经检测,3口深矿井的矿物质及微量元素都很丰富。其中,院内2口深矿井的偏硅酸含量44mg/L,锶的含量0.15—0.18mg/L,其他矿物质及微量元素如硒、钒、钙等详见化验报告,PH值约为7.3左右,弱碱性。院外的深矿井,偏硅酸的含量高达58mg/L,其他矿物质及微量元素见化验报告,PH值约为7.3左右,弱碱性。
        从化验报告可以看出,此3口井分布在2条水脉上,水储量十分丰富。经测算,院内2口深矿井,每口井采水量30吨/小时,一昼夜可开采720吨(30吨/小时*24小时);院外深矿井采水量40吨/小时,一昼夜可开采960吨(40吨/小时*24小时)。3口井每昼夜可以开采2400吨水资源。
        工厂经过2013年至2014年尽两年的时间建设与试生产,于2015年正式投入生产。生产车间设计可安装3条自动吹瓶、灌装与包装一体的生产线,现已经安装两条并投入生产,一条每小时生产12000瓶的瓶装生产线,一条每小时生产3500桶的桶装生产线。为了更好地满足市场的需求和被代加工企业的需求,公司将于2017年增加一条每小时生产48000瓶的瓶装生产线,以扩大生产规模。
        目前,本品牌矿泉水市场主要集中在北京,沈阳,大连,天津,上海和以上海为主的华东地区。2016年,已经进入以上城市开始销售,现平均每个城市约有2000到3000家销售点。以上海为主的华东地区,已经与5000家左右新增的销售网点达成协议,预计2017年,以上海为主的华东地区,销售点将达到7000到8000家。
由于水源储量丰富,水源质量好,2016年与阿尔卑斯矿泉水,仕林山泉签定了代加工协议,每月为阿尔卑斯加工10—20万箱(24瓶/箱)矿泉水,为仕林山泉的加工5万箱(24瓶/箱)矿泉水,代加工收入约为每月100万左右,预计2017年代加工收入可达到每月200万左右。
        公司与东丰县政府签订的《协议书》中第四项《其它相关问题约定》,第一条:“自乙方建厂之日起,甲方在乙方新建工厂5公里范围内,不批建其它以地下水为原料的酒厂、饮料厂、矿泉水厂及污染水源的企业。”此项约定,保证了水源的储量及水源的质量。
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
转让条件

 

 
三、交易条件与受让方资格条件
 
交易条件
 
标的名称
吉林省某水饮品有限公司100%股权
转让底价
50,000万元
价款支付方式
一次性支付,或分期支付
与转让相关
其他条件
可以转让全部股权,也可以转让部分股权(51%-100%)
交易价款(保证金)托管结算
 A.由北交所托管结算 B.自行结算
受让方资格条件
保证金缴纳
1、交纳金额:对应权益价格的5%
2、交纳截止时间:根据《意向合作方资格确认通知书》内规定的时间交纳。
3、交纳方式:支票、电汇、网上银行支付        
4、保证事项:如本项目在挂牌期间只产生一家意向合作方,则采取协议成交方式,交易保证金在项目交易双方签署体育产业资源交易合同后直接转为交易价款一部分。如本项目挂牌期间产生2家及以上符合条件的意向合作方,则采取竞价交易方式,该交易保证金相应转为竞价保证金。意向合作方被确定为合作方的,其竞价保证金相应转为交易价款一部分。如非招商主体原因,出现以下任何一种情况时,招商主体有权扣除意向合作方的交易保证金:
1)若只产生一个符合条件的意向合作方,该意向合作方未在被确定为最终合作方之日起3个工作日内与招商主体签署体育产业资源交易合同的;
2)若产生两个或两个以上符合条件的意向合作方时未参加后续竞价程序的;
3)竞价结束后,合作方未能在被确定为最终合作方之日起3个工作日内与招商主体签署体育产业资源交易合同的;
4)交易合同签署后,未能按照交易合同约定付清交易价款的。
5、处置方法:
1)最终受让方的保证金自动转为成交价款的等额部分;
2)无上述“保证事项”中任何行为的其他意向受让方,其保证金将在竞价结束后并收到意向受让方提交的保证金退款申请函5个工作日内无息原路返还。

 

 

 

 

 

 

 
附件
  1. 1、水源区位
  2. 2、自然环境
  3. 3、生产许可
  4. 4、水质品牌
  5. 5、加工产能
 
所属部门 投融资服务中心   交易机构联系人 杨主管  
联系电话 010-83143010   传真 86-10-66295588-3010  

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